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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 7 019 392.00 | | 7 019 392.00 | 7 019 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 922.00 | | 7 048 922.00 | 7 048 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 922.00 | | 7 048 922.00 | 7 048 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 016.00 | 1 780 081.00 | | 2 124 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059 108.00 | 343 935.00 | | 4 059 108.00 |
DK Provisions réglementées | | 90 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 907 041.00 | 2 938 354.00 | | 6 907 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 38 990.00 | | 39 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 2 400.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 881.00 | 41 390.00 | | 141 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 922.00 | 2 979 744.00 | | 7 048 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 628.00 | | | 6 260 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 029.00 | | | 2 101 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159 599.00 | | | 4 159 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 628.00 | 355 246.00 | | 6 260 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 520.00 | 11 311.00 | | 2 201 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059 108.00 | 343 935.00 | | 4 059 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 980.00 | | | 2 220 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 979.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 980.00 | | | 2 220 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 421.00 | | 90 420.00 | 90 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 421.00 | | 90 420.00 | 90 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |