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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 141.00 | 607.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 3 180.00 | 3 430.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 3 322.00 | 4 037.00 | 7 360.00 |
BP En cours de production de services | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 188.00 | 807.00 | 76 381.00 | 77 188.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 576.00 | 807.00 | 251 768.00 | 252 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 936.00 | 4 130.00 | 255 806.00 | 259 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 525.00 | | 209 525.00 | 209 525.00 |
FM Production stockée | | | 9 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 757.00 | | | 230 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157.00 | | 4 364.00 | 3 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 7 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | 4 364.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 1 215.00 | 161.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 215.00 | 161.00 | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ST Autres comptes | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971.00 | | | 971.00 |
YT Sous‐traitance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |