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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 992.00 | 708.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 234.00 | 63 775.00 | 99 458.00 | 163 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 942.00 | 6 205.00 | 11 737.00 | 17 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 091.00 | 70 972.00 | 145 119.00 | 216 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 185.00 | 6 407.00 | 21 778.00 | 28 185.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 701.00 | 6 407.00 | 60 294.00 | 66 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 791.00 | 77 379.00 | 205 413.00 | 282 791.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 840.00 | 264 840.00 | | 264 840.00 |
DH Report à nouveau | -205 292.00 | -228 876.00 | | -205 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 633.00 | 23 584.00 | | -12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 46 916.00 | 59 548.00 | | 46 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | 27 208.00 | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 210.00 | 61 064.00 | | 108 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 14 621.00 | | 23 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 36 005.00 | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 497.00 | 147 299.00 | | 158 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 413.00 | 206 847.00 | | 205 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 210.00 | 147 299.00 | | 151 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
FG Production vendue services | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 228.00 | 65 933.00 | | 50 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 880.00 | 65 933.00 | | 66 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 022.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 015.00 | 70 310.00 | | 59 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 149.00 | 71 332.00 | | 59 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 732.00 | -5 399.00 | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 376.00 | 275 235.00 | | 181 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 009.00 | 251 651.00 | | 194 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 633.00 | 23 584.00 | | -12 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745.00 | 1 722.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 827.00 | | 140 443.00 | 154 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 179.00 | 216 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 179.00 | 181 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | | 107 443.00 | 152 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 33 000.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 263.00 | 26 874.00 | 20 164.00 | 64 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 567.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 837.00 | 26 307.00 | 20 164.00 | 63 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 413.00 | 8 126.00 | 7 287.00 | 15 413.00 |
VI Groupe et associés | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 497.00 | 43 000.00 | 115 497.00 | 158 497.00 |