| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | 8 976.00 | 17 952.00 | 26 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 179.00 | 8 976.00 | 41 203.00 | 50 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 233.00 | | 217 233.00 | 217 233.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 072.00 | 8 976.00 | 268 096.00 | 277 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 65 251.00 | 32 693.00 | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743.00 | 32 558.00 | | 13 743.00 |
DL TOTAL (I) | 90 462.00 | 76 718.00 | | 90 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 247.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 10 695.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 752.00 | 160 731.00 | | 134 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 634.00 | 171 673.00 | | 177 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 096.00 | 248 392.00 | | 268 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 634.00 | 171 673.00 | | 177 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 247.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 895.00 | | 746 895.00 | 746 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 895.00 | | 746 895.00 | 746 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 917.00 | 42 262.00 | | 19 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 558.00 | 153 339.00 | | 152 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 22 046.00 | | 20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 832.00 | 747 889.00 | | 779 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 088.00 | 715 331.00 | | 766 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | 32 558.00 | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 179.00 | | 26 928.00 | 50 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 928.00 | | 23 251.00 | 26 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 928.00 | | 50 179.00 | 26 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
VW T.V.A. | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 172.00 | 41 672.00 | | 38 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 3 636.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 14 587.00 | 8 341.00 | | 14 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 862.00 | 56 782.00 | | 56 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 3 122.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 155.00 | 44 794.00 | | 41 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 561.00 | 147.00 | | 141 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043.00 | 4 998.00 | | 5 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 847.00 | 68 759.00 | | 74 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |