| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 863.00 | 133 539.00 | 67 324.00 | 200 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | 6 502.00 | 10 211.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 576.00 | 140 041.00 | 77 534.00 | 217 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 549.00 | 37 704.00 | 1 279 845.00 | 1 317 549.00 |
BZ Autres créances | 2 089 751.00 | 1 745.00 | 2 088 006.00 | 2 089 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 580.00 | 39 449.00 | 3 389 132.00 | 3 428 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 156.00 | 179 490.00 | 3 466 666.00 | 3 646 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 1 420 571.00 | 1 420 571.00 | | 1 420 571.00 |
DH Report à nouveau | -47 136.00 | | | -47 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 164.00 | -47 136.00 | | 172 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 911.00 | 1 539 748.00 | | 1 711 911.00 |
DP Provisions pour risques | 54 847.00 | 57 755.00 | | 54 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 847.00 | 57 755.00 | | 54 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 410.00 | 749 174.00 | | 26 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 217 019.00 | | 174 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 929.00 | 1 116 683.00 | | 1 310 929.00 |
EA Autres dettes | 168 372.00 | 138 492.00 | | 168 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 907.00 | 2 221 367.00 | | 1 699 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 666.00 | 3 818 871.00 | | 3 466 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 907.00 | 2 221 367.00 | | 1 699 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 410.00 | 35 303.00 | | 26 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 209 753.00 | | 7 209 753.00 | 7 209 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 753.00 | | 7 209 753.00 | 7 209 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 166.00 | 8 304.00 | | 26 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 14 845.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 908.00 | 11 634.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 28 795.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 16 334.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 24 943.00 | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 96 124.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -67 329.00 | | 1 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 959.00 | 5 703 414.00 | | 7 262 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 795.00 | 5 750 549.00 | | 7 090 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 164.00 | -47 136.00 | | 172 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 077.00 | | 10 334.00 | 215 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 217 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 200 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 794.00 | | 10 334.00 | 196 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 806.00 | 18 998.00 | 6 265.00 | 120 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 806.00 | 18 998.00 | 6 265.00 | 120 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 755.00 | | 2 908.00 | 57 755.00 |
6T Sur comptes clients | 41 121.00 | | 3 417.00 | 41 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 368.00 | | 3 417.00 | 49 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 123.00 | | 6 325.00 | 107 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 080.00 | 594 080.00 | | 594 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 310.00 | 323 310.00 | | 323 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 305.00 | 1 272 305.00 | | 1 272 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 838.00 | 1 433 838.00 | | 1 433 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VI Groupe et associés | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 871.00 | | | 713 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 155.00 | 578 155.00 | | 578 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 837.00 | 3 426 124.00 | 16 713.00 | 3 442 837.00 |
VW T.V.A. | 321 251.00 | 321 251.00 | | 321 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 632.00 | 1 680 632.00 | | 1 680 632.00 |