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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 50 818.00 | 7 812.00 | 58 630.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 692.00 | 51 017.00 | 69 675.00 | 120 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
084 Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
110 Total général Actif | 177 568.00 | 51 017.00 | 126 551.00 | 177 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 853.00 | | | 265 853.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
252 Charges sociales | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |