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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 424 858.00 | | 424 858.00 | 424 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 20 123.00 | 1 813.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 452.00 | 74 906.00 | 63 545.00 | 138 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 385.00 | 101 789.00 | 494 595.00 | 596 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BZ Autres créances | 677 122.00 | | 677 122.00 | 677 122.00 |
CF Disponibilités | 595 156.00 | | 595 156.00 | 595 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 657.00 | | 1 339 657.00 | 1 339 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 042.00 | 101 789.00 | 1 834 253.00 | 1 936 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 286 088.00 | 1 037 524.00 | | 1 286 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 206.00 | 363 564.00 | | 260 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 694.00 | 1 405 488.00 | | 1 550 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 249.00 | 209 412.00 | | 151 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 993.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 35 293.00 | | 27 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | 88 959.00 | | 104 556.00 |
EA Autres dettes | | 17 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 559.00 | 352 591.00 | | 283 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 253.00 | 1 758 079.00 | | 1 834 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 134 503.00 | | 87 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 006.00 | 1 384 165.00 | | 1 461 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 800.00 | 1 020 601.00 | | 1 200 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 206.00 | 363 564.00 | | 260 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 395.00 | | 9 989.00 | 586 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 618.00 | | | 431 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 523.00 | | 9 864.00 | 150 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 125.00 | 4 254.00 |