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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 867.00 | 8 213.00 | 12 653.00 | 20 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 565.00 | 15 980.00 | 30 585.00 | 46 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 671.00 | 72 897.00 | 810 774.00 | 883 671.00 |
BZ Autres créances | 201 156.00 | | 201 156.00 | 201 156.00 |
CF Disponibilités | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 566.00 | 72 897.00 | 1 272 669.00 | 1 345 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 131.00 | 88 877.00 | 1 303 254.00 | 1 392 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 589 108.00 | 97 075.00 | | 589 108.00 |
DH Report à nouveau | | 59 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 542.00 | 432 217.00 | | -149 542.00 |
DL TOTAL (I) | 455 406.00 | 604 948.00 | | 455 406.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 33 714.00 | | 55 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 989.00 | 688 417.00 | | 765 989.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 848.00 | 736 481.00 | | 821 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 254.00 | 1 371 428.00 | | 1 303 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 848.00 | 736 481.00 | | 821 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 771.00 | | 4 401 771.00 | 4 401 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 771.00 | | 4 401 771.00 | 4 401 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 981.00 | 65 208.00 | | 52 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 868.00 | 105 680.00 | | 74 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 820.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 780.00 | 820.00 | | 37 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 6 559.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 300.00 | 30 000.00 | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266.00 | 36 559.00 | | 61 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 486.00 | -35 739.00 | | -23 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 547.00 | 4 993 722.00 | | 4 492 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 088.00 | 4 561 505.00 | | 4 642 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 542.00 | 432 217.00 | | -149 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 951.00 | | 26 888.00 | 152 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 274.00 | 46 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 974.00 | 20 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | | 26 888.00 | 113 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 468.00 | 6 954.00 | 91 443.00 | 100 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 701.00 | 6 954.00 | 91 443.00 | 92 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 300.00 | 22 300.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 91 197.00 | 22 300.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 581.00 | 256 581.00 | | 256 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 796 209.00 | 796 209.00 | | 796 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 659.00 | 1 134 659.00 | | 1 134 659.00 |
VW T.V.A. | 196 427.00 | 196 427.00 | | 196 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 848.00 | 821 848.00 | | 821 848.00 |