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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 775.00 | 121 869.00 | 7 906.00 | 129 775.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 725.00 | 379 447.00 | 193 278.00 | 572 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 973.00 | 82 514.00 | 57 459.00 | 139 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 491.00 | 583 830.00 | 436 661.00 | 1 020 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BN En cours de production de biens | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 785.00 | 6 704.00 | 690 081.00 | 696 785.00 |
BZ Autres créances | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 162.00 | 6 704.00 | 1 429 458.00 | 1 436 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 653.00 | 590 534.00 | 1 866 119.00 | 2 456 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 620 825.00 | 716 043.00 | | 620 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | -95 217.00 | | 90 096.00 |
DL TOTAL (I) | 895 721.00 | 805 625.00 | | 895 721.00 |
DP Provisions pour risques | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 420.00 | 142 975.00 | | 112 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 112.00 | 107 168.00 | | 26 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 583.00 | 357 365.00 | | 416 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 473.00 | 234 257.00 | | 224 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 222.00 | | 3 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 623.00 | 904 487.00 | | 951 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 119.00 | 1 728 887.00 | | 1 866 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 686.00 | 904 487.00 | | 878 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 563.00 | 556 623.00 | 2 839 186.00 | 2 282 563.00 |
FG Production vendue services | 130 045.00 | 10 758.00 | 140 803.00 | 130 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 608.00 | 567 381.00 | 2 979 989.00 | 2 412 608.00 |
FM Production stockée | | | -79 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 391.00 | 7 964.00 | | 16 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 7 234.00 | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | 7 234.00 | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 291.00 | 2 981 591.00 | | 2 925 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 195.00 | 3 076 808.00 | | 2 835 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 096.00 | -95 217.00 | | 90 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 791.00 | 64 789.00 | | 8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 232.00 | | 157 940.00 | 870 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 1 020 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 712 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 825.00 | | 7 950.00 | 299 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 390.00 | | 149 990.00 | 570 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 334.00 | 68 177.00 | 7 682.00 | 523 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 725.00 | 6 144.00 | | 115 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 609.00 | 62 033.00 | 7 682.00 | 407 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
6T Sur comptes clients | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 688 740.00 | 688 740.00 | | 688 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 926.00 | 37 989.00 | 72 937.00 | 110 926.00 |
VI Groupe et associés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 781.00 | | | -107 781.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 396.00 | 782 333.00 | 8 063.00 | 790 396.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 289.00 | 851 352.00 | 72 937.00 | 924 289.00 |