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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 565.00 | 38.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 4 785.00 | 541.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 928.00 | 9 521.00 | 594 407.00 | 603 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BZ Autres créances | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CF Disponibilités | 450 698.00 | | 450 698.00 | 450 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 067.00 | | 540 067.00 | 540 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 996.00 | 9 521.00 | 1 134 474.00 | 1 143 996.00 |
CU Autres participations | 593 827.00 | | 593 827.00 | 593 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 183.00 | 164 407.00 | | 142 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | -22 223.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 158 952.00 | 153 183.00 | | 158 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 032.00 | 689 915.00 | | 827 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 24 289.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 21 717.00 | | 16 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 50 400.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 103 323.00 | 16 460.00 | | 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 522.00 | 802 782.00 | | 975 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 474.00 | 955 965.00 | | 1 134 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 522.00 | 802 782.00 | | 975 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 960.00 | 8 929.00 | | 21 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 960.00 | 8 929.00 | | 21 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 440.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | 935.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 2 375.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | 6 554.00 | | 17 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 411.00 | 120 556.00 | | 124 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 643.00 | 142 779.00 | | 118 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | -22 224.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 929.00 | | | 603 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 827.00 | | | 593 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 1 380.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 1 380.00 | | 3 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 004.00 | 911 815.00 | | 956 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 522.00 | 931 333.00 | | 975 522.00 |