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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 661.00 | 136 208.00 | 204 454.00 | 340 661.00 |
AP Constructions | 87 789.00 | 23 245.00 | 64 544.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 786.00 | 161 459.00 | 209 326.00 | 370 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 165.00 | 83 298.00 | 168 867.00 | 252 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 401.00 | 404 209.00 | 647 191.00 | 1 051 401.00 |
BT Marchandises | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BZ Autres créances | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
CF Disponibilités | 839 458.00 | | 839 458.00 | 839 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 901.00 | | 1 057 901.00 | 1 057 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 302.00 | 404 209.00 | 1 705 092.00 | 2 109 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 859.00 | 31 201.00 | | 428 859.00 |
DL TOTAL (I) | 526 175.00 | 128 517.00 | | 526 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 444.00 | 624 429.00 | | 499 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 3 095.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 898.00 | 452 669.00 | | 361 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 177.00 | 171 890.00 | | 317 177.00 |
EA Autres dettes | | 100 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 917.00 | 1 352 147.00 | | 1 178 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 092.00 | 1 480 663.00 | | 1 705 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 198.00 | 852 703.00 | | 808 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 927.00 | | 34 473.00 | 1 016 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 558.00 | | 2 103.00 | 338 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 369.00 | | 32 370.00 | 678 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 720.00 | 121 489.00 | | 282 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 071.00 | 40 137.00 | | 96 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 649.00 | 81 352.00 | | 186 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 898.00 | 361 898.00 | | 361 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VB T. V. A. | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VC Groupe et associés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 444.00 | 128 725.00 | 370 719.00 | 499 444.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 917.00 | 808 198.00 | 370 719.00 | 1 178 917.00 |