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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 343 722.00 | | 343 722.00 | 343 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 423.00 | | 682 423.00 | 682 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 423.00 | | 682 423.00 | 682 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | -4 999.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597.00 | 1 601.00 | | 1 597.00 |
DP Provisions pour risques | 142 280.00 | 352 642.00 | | 142 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 287.00 | 89 307.00 | | 271 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 567.00 | 441 949.00 | | 413 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 370 155.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 139 196.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | 939.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 259.00 | 510 289.00 | | 267 259.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 423.00 | 953 839.00 | | 682 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 173.00 | | 388 173.00 | 388 173.00 |
FM Production stockée | | | -390 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 616.00 | 455 027.00 | | 441 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 620.00 | 460 026.00 | | 441 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | -4 999.00 | | -4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 949.00 | 413 567.00 | 441 949.00 | 441 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 949.00 | 413 567.00 | 441 949.00 | 441 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
UX Autres créances clients | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |