| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 093.00 | 239 721.00 | 287 372.00 | 527 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AP Constructions | 84 883.00 | 4 783.00 | 80 100.00 | 84 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 023.00 | 353 536.00 | 176 487.00 | 530 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 203.00 | 598 040.00 | 691 163.00 | 1 289 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
BZ Autres créances | 326 522.00 | | 326 522.00 | 326 522.00 |
CF Disponibilités | 9 321 045.00 | | 9 321 045.00 | 9 321 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 291.00 | | 10 464 291.00 | 10 464 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 753 494.00 | 598 040.00 | 11 155 454.00 | 11 753 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 408.00 | 238.00 | | 1 287 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 010.00 | 1 387 170.00 | | 1 534 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 417.00 | 4 437 408.00 | | 5 971 417.00 |
DP Provisions pour risques | 165 635.00 | 21 656.00 | | 165 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 635.00 | 21 656.00 | | 165 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 3 272.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 098.00 | 921 042.00 | | 1 896 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 914.00 | 2 668 044.00 | | 2 865 914.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 588.00 | 301 802.00 | | 222 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 402.00 | 3 894 161.00 | | 5 018 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 454.00 | 8 353 224.00 | | 11 155 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 402.00 | 3 894 161.00 | | 5 018 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 868 112.00 | | 9 868 112.00 | 9 868 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 112.00 | | 9 868 112.00 | 9 868 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 635.00 | |
GE Autres charges | | | 106 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 086.00 | 626 203.00 | | 445 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 347.00 | 9 191 402.00 | | 10 012 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 337.00 | 7 804 233.00 | | 8 478 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 010.00 | 1 387 170.00 | | 1 534 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 662.00 | | 438 653.00 | 979 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 54 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 057.00 | 55.00 | 1 289 203.00 | 129 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 057.00 | | 614 906.00 | 129 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 804.00 | | 200 889.00 | 418 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 236.00 | | 237 727.00 | 506 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 623.00 | | 38.00 | 54 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 446.00 | 169 594.00 | | 428 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 682.00 | 97 039.00 | | 142 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 764.00 | 72 555.00 | | 285 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 656.00 | 165 635.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 656.00 | 165 635.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 635.00 | 21 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 098.00 | 1 896 098.00 | | 1 896 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 953.00 | 870 953.00 | | 870 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 705.00 | 452 705.00 | | 452 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 086.00 | 445 086.00 | | 445 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 588.00 | 222 588.00 | | 222 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
UX Autres créances clients | 666 100.00 | 666 100.00 | | 666 100.00 |
VB T. V. A. | 302 715.00 | 302 715.00 | | 302 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 851.00 | 1 143 247.00 | 54 604.00 | 1 197 851.00 |
VW T.V.A. | 1 064 966.00 | 1 064 966.00 | | 1 064 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 402.00 | 5 018 402.00 | | 5 018 402.00 |