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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
AP Constructions | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 296.00 | 70 625.00 | 21 670.00 | 92 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 681.00 | 164 011.00 | 21 670.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 874.00 | 164 011.00 | 86 863.00 | 250 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 692.00 | | 172 692.00 | 172 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 692.00 | | 172 692.00 | 172 692.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 741.00 | | 21 940.00 | 163 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | | 21 940.00 | 120 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 853.00 | 1 158.00 | | 162 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | 1 158.00 | | 119 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 323.00 | 51 208.00 | 10 115.00 | 61 323.00 |