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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 751.00 | 78 145.00 | 12 606.00 | 90 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 18 266.00 | 4 716.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 780.00 | 389 698.00 | 651 082.00 | 1 040 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 755.00 | | 483 755.00 | 483 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 319 728.00 | 870 170.00 | 91 449 557.00 | 92 319 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 186.00 | 77 900.00 | 2 434 286.00 | 2 512 186.00 |
BZ Autres créances | 62 043 989.00 | 521 745.00 | 61 522 244.00 | 62 043 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 837.00 | 163 516.00 | 414 320.00 | 577 837.00 |
CF Disponibilités | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 554 566.00 | 763 161.00 | 64 791 404.00 | 65 554 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 980 943.00 | 1 633 331.00 | 156 347 611.00 | 157 980 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 672 228.00 | 375 000.00 | 90 297 228.00 | 90 672 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | | 32 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 531.00 | 756 531.00 | | 756 531.00 |
DG Autres réserves | 11 395 601.00 | 12 902 797.00 | | 11 395 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661 756.00 | -1 507 196.00 | | 10 661 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486 019.00 | 1 212 666.00 | | 1 486 019.00 |
DL TOTAL (I) | 56 899 908.00 | 45 964 799.00 | | 56 899 908.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 468 222.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 468 222.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 136 983.00 | 59 508 491.00 | | 55 136 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 717 842.00 | 40 327 890.00 | | 41 717 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 066.00 | 502 199.00 | | 497 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 909.00 | 1 284 766.00 | | 1 480 909.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | 315.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 847 702.00 | 101 623 663.00 | | 98 847 702.00 |
ED (V) | | -368 222.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 347 611.00 | 147 688 462.00 | | 156 347 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 402 237.00 | 101 439 623.00 | | 78 402 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 445 365.00 | 22 139 078.00 | | 25 445 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 534 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 534 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 371 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 132 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 464 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 459 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 004 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 4 784.00 | | 2 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 295 138.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 143.00 | 263 792.00 | | 72 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 353.00 | 563 707.00 | | 273 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 496.00 | 1 117 855.00 | | 345 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 029.00 | -822 716.00 | | -343 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 142 678.00 | 6 534 979.00 | | 19 142 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 921.00 | 8 042 175.00 | | 8 480 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661 756.00 | -1 507 196.00 | | 10 661 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 040 719.00 | | 47 698.00 | 93 040 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 91 156 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 690.00 | 92 319 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 076.00 | 90 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 113.00 | 1 063 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 037.00 | | 5 790.00 | 757 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 169.00 | | 41 703.00 | 1 118 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 156 452.00 | | 200.00 | 91 156 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 744 000.00 | | 2 369 000.00 | 2 744 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 666.00 | 273 353.00 | | 1 212 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 222.00 | 774 343.00 | 642 565.00 | 468 222.00 |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 51 400.00 | | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 421.00 | 685 261.00 | 221 421.00 | 221 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 921.00 | 736 661.00 | 2 590 421.00 | 2 991 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672 810.00 | 1 784 358.00 | 3 232 986.00 | 4 672 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 400.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 459 605.00 | 3 132 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 353.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |