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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 788.00 | 50 180.00 | 41 608.00 | 91 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 078.00 | 234 957.00 | 1 121.00 | 236 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 571.00 | 324 071.00 | 29 500.00 | 353 571.00 |
BF Prêts | 248 010.00 | | 248 010.00 | 248 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 417.00 | 615 684.00 | 743 733.00 | 1 359 417.00 |
BT Marchandises | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 376.00 | | 401 376.00 | 401 376.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 686 978.00 | | 686 978.00 | 686 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 456.00 | | 1 646 456.00 | 1 646 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 874.00 | 615 684.00 | 2 390 190.00 | 3 005 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
DG Autres réserves | 458 334.00 | 458 334.00 | | 458 334.00 |
DH Report à nouveau | 518 902.00 | 696 310.00 | | 518 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | -177 408.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 883.00 | 2 074 609.00 | | 2 074 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 867.00 | 75 811.00 | | 226 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 486.00 | 55 665.00 | | 87 486.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 307.00 | 131 859.00 | | 315 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 190.00 | 2 206 469.00 | | 2 390 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 472.00 | 189 280.00 | 984 751.00 | 795 472.00 |
FG Production vendue services | 27 357.00 | 1 010.00 | 28 367.00 | 27 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 829.00 | 190 290.00 | 1 013 119.00 | 822 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 055.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 2 449.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 2 449.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 2 220.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -26 069.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 242.00 | 808 872.00 | | 1 051 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 968.00 | 986 280.00 | | 1 050 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | -177 408.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 414.00 | 580.00 | | 1 409 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 576.00 | 290 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 576.00 | 1 359 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 577.00 | 580.00 | | 694 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 861.00 | | | 340 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 629.00 | 41 055.00 | | 574 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 655.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 809.00 | 40 399.00 | | 568 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 867.00 | 226 867.00 | | 226 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 248 010.00 | | 248 010.00 | 248 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
UX Autres créances clients | 401 376.00 | 401 376.00 | | 401 376.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 070.00 | 434 786.00 | 290 285.00 | 725 070.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |