| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 877 544.00 | | 68 877 544.00 | 68 877 544.00 |
BZ Autres créances | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 094 445.00 | | 69 094 445.00 | 69 094 445.00 |
CU Autres participations | 68 877 544.00 | | 68 877 544.00 | 68 877 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 483.00 | -2 765 398.00 | | -1 563 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 164.00 | 1 201 915.00 | | 1 507 164.00 |
DL TOTAL (I) | 29 943 681.00 | 28 436 517.00 | | 29 943 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150 711.00 | 40 692 797.00 | | 39 150 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 150 764.00 | 40 692 844.00 | | 39 150 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 094 445.00 | 69 129 362.00 | | 69 094 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 150 764.00 | 40 692 844.00 | | 39 150 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 453.00 | 2 088 025.00 | | 2 316 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 288.00 | 886 110.00 | | 809 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 164.00 | 1 201 915.00 | | 1 507 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 877 544.00 | | | 68 877 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 877 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 877 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 877 544.00 | | | 68 877 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 39 150 711.00 | 39 150 711.00 | | 39 150 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 150 764.00 | 39 150 764.00 | | 39 150 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | 1 048.00 | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 055.00 | | 1 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |