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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787.00 | 3 014.00 | 6 773.00 | 9 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 820.00 | 3 014.00 | 24 807.00 | 27 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 043.00 | -2 790.00 | | -1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 1 747.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207.00 | 4 457.00 | | 9 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 4 129.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 3 624.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 3 006.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599.00 | 10 759.00 | | 15 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 807.00 | 15 216.00 | | 24 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 599.00 | 10 759.00 | | 15 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 857.00 | 81 367.00 | | 67 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 107.00 | 79 620.00 | | 63 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | 1 747.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 883.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | 1 330.00 | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 12 837.00 | 18 084.00 | | 12 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 011.00 | 31 611.00 | | 22 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 888.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | 2 771.00 | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 650.00 | 17 048.00 | | 17 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | 8 028.00 | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 182.00 | 51 025.00 | | 36 182.00 |