| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 320 861.00 | | 10 320 861.00 | 10 320 861.00 |
AP Constructions | 41 093 442.00 | 32 897 583.00 | 8 195 859.00 | 41 093 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 214 303.00 | 32 897 583.00 | 38 316 720.00 | 71 214 303.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 674 722.00 | | 25 674 722.00 | 25 674 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 674 722.00 | | 25 674 722.00 | 25 674 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 889 025.00 | 32 897 583.00 | 63 991 442.00 | 96 889 025.00 |
CU Autres participations | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958 564.00 | 1 747 750.00 | | 1 958 564.00 |
DH Report à nouveau | 28 260 858.00 | 24 255 402.00 | | 28 260 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 383.00 | 4 216 270.00 | | 4 342 383.00 |
DL TOTAL (I) | 54 561 805.00 | 50 219 422.00 | | 54 561 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427 212.00 | 33 110 441.00 | | 9 427 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 160.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 3 247.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 637.00 | 33 115 848.00 | | 9 429 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 991 442.00 | 83 335 270.00 | | 63 991 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 791.00 | 33 115 848.00 | | 1 389 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 427 056.00 | | 8 427 056.00 | 8 427 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 056.00 | | 8 427 056.00 | 8 427 056.00 |
FQ Autres produits | | | 210 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 195 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 944 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 090.00 | 1 680 364.00 | | 1 602 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 737.00 | 8 618 282.00 | | 8 637 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 354.00 | 4 402 012.00 | | 4 295 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 383.00 | 4 216 270.00 | | 4 342 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 214 303.00 | | | 71 214 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 214 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 414 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 414 303.00 | | | 51 414 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800 000.00 | | | 19 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 842 911.00 | 2 054 672.00 | | 30 842 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842 911.00 | 2 054 672.00 | | 30 842 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 366.00 | 1 387 366.00 | | 1 387 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 039 846.00 | | 1 177 139.00 | 8 039 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429 637.00 | 1 389 791.00 | 1 177 139.00 | 9 429 637.00 |