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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 175.00 | 103 540.00 | 49 635.00 | 153 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 106.00 | 103 540.00 | 221 566.00 | 325 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
060 Stock marchandises | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
084 Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
110 Total général Actif | 391 464.00 | 103 540.00 | 287 925.00 | 391 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 796.00 | | | 317 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |