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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 24 808.00 | 25 285.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 569.00 | 127 989.00 | 24 580.00 | 152 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 793.00 | 166 323.00 | 76 470.00 | 242 793.00 |
BT Marchandises | 443 266.00 | | 443 266.00 | 443 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 676.00 | | 405 676.00 | 405 676.00 |
BZ Autres créances | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CF Disponibilités | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 775.00 | | 1 396 775.00 | 1 396 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 795.00 | 166 323.00 | 1 473 472.00 | 1 639 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 646 724.00 | 599 717.00 | | 646 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | 296 955.00 | | 55 757.00 |
DL TOTAL (I) | 711 226.00 | 905 417.00 | | 711 226.00 |
DP Provisions pour risques | 227.00 | 7 207.00 | | 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 227.00 | 7 207.00 | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 012.00 | 84 795.00 | | 71 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 834.00 | 72.00 | | 89 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 534.00 | 98 665.00 | | 91 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 399.00 | 244 344.00 | | 389 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 747.00 | 166 088.00 | | 90 747.00 |
EA Autres dettes | 18 140.00 | 27 259.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 666.00 | 621 224.00 | | 750 666.00 |
ED (V) | 11 353.00 | 103.00 | | 11 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 472.00 | 1 533 950.00 | | 1 473 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 878.00 | 442 062.00 | | 605 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 831.00 | | 1 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 217.00 | 667 888.00 | 2 512 106.00 | 1 844 217.00 |
FG Production vendue services | 100 946.00 | 37 603.00 | 138 549.00 | 100 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 164.00 | 705 491.00 | 2 650 655.00 | 1 945 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 103 905.00 | | 19 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 598.00 | 2 573 565.00 | | 2 690 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 841.00 | 2 276 609.00 | | 2 634 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 757.00 | 296 955.00 | | 55 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 848.00 | | 18 800.00 | 236 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 242 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 609.00 | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 202 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 109.00 | | 18 800.00 | 191 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 235.00 | 15 942.00 | 12 854.00 | 163 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | 5 609.00 | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 101.00 | 15 942.00 | 7 245.00 | 144 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 207.00 | 227.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 207.00 | 227.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
UG ‐ Financières | | 227.00 | 7 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 399.00 | 389 399.00 | | 389 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 405 676.00 | 405 676.00 | | 405 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 878.00 | 16 623.00 | 53 254.00 | 69 878.00 |
VI Groupe et associés | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 720.00 | 291 720.00 | | 291 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 624.00 | 791 019.00 | 26 605.00 | 817 624.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 132.00 | 605 878.00 | 53 254.00 | 659 132.00 |