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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 47 621.00 | 38 689.00 | 86 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 443.00 | 47 621.00 | 99 822.00 | 147 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | 7 795.00 | 7 385.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 304.00 | 7 795.00 | 10 509.00 | 18 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 747.00 | 55 416.00 | 110 331.00 | 165 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 606.00 | 37 240.00 | | 37 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 367.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 39 206.00 | 38 706.00 | | 39 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 769.00 | 105 675.00 | | 43 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 3 443.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 5 415.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 125.00 | 115 425.00 | | 71 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 331.00 | 154 131.00 | | 110 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 011.00 | 115 425.00 | | 56 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 965.00 | 1 818.00 | | 4 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 335.00 | 1 835.00 | | 9 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 28 503.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 28 503.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 164.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 24 245.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 4 258.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 439.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 976.00 | 90 411.00 | | 83 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 476.00 | 90 044.00 | | 83 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 367.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 323.00 | | 717.00 | 150 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 147 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 86 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | | 717.00 | 89 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 453.00 | 18 003.00 | 6 835.00 | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | 18 003.00 | 6 835.00 | 36 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 326.00 | 18 194.00 | 1 132.00 | 19 326.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 125.00 | 56 011.00 | | 71 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 972.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 268.00 | 349.00 | | 14 268.00 |
ST Autres comptes | 20 659.00 | 16 456.00 | | 20 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623.00 | 1 721.00 | | 1 623.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 861.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 945.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | 1 917.00 | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 051.00 | 20 387.00 | | 37 051.00 |