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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 378.00 | 3 622.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 138.00 | 46 120.00 | 21 018.00 | 67 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 22 424.00 | 18 500.00 | 40 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 342.00 | 77 202.00 | 103 140.00 | 180 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 619.00 | | 351 619.00 | 351 619.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 582 685.00 | | 582 685.00 | 582 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 317.00 | | 1 167 317.00 | 1 167 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 659.00 | 77 202.00 | 1 270 457.00 | 1 347 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 879.00 | 348 879.00 | | 348 879.00 |
DH Report à nouveau | 390 607.00 | 319 849.00 | | 390 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 462.00 | 120 759.00 | | 147 462.00 |
DL TOTAL (I) | 930 949.00 | 833 486.00 | | 930 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 319 592.00 | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 591.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 452.00 | 369 551.00 | | 179 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | 66 840.00 | | 130 901.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 7 000.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 508.00 | 763 574.00 | | 339 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 457.00 | 1 597 060.00 | | 1 270 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | | 17 153.00 | 90 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 794.00 | 16 408.00 | | 60 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 000.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 135.00 | 14 408.00 | | 54 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 145.00 | 8 347.00 | 2 798.00 | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 263.00 | | | 308 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 631.00 | 380 631.00 | | 380 631.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 514.00 | 336 716.00 | 2 798.00 | 339 514.00 |