| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 146 500.00 | 21 503.00 | 124 997.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 34 184.00 | 5 386.00 | 39 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 544.00 | 59 573.00 | 78 971.00 | 138 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 613.00 | 115 259.00 | 217 354.00 | 332 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BN En cours de production de biens | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 748.00 | 3 408.00 | 18 340.00 | 21 748.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 839.00 | 3 408.00 | 126 431.00 | 129 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 452.00 | 118 667.00 | 343 784.00 | 462 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DH Report à nouveau | 57 765.00 | 57 546.00 | | 57 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | 219.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 92 927.00 | 91 589.00 | | 92 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 369.00 | 34 604.00 | | 40 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 52 804.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 26 780.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 27 453.00 | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 22 632.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 857.00 | 334 272.00 | | 250 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 784.00 | 425 861.00 | | 343 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 144.00 | |
FM Production stockée | | | -51 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | -94.00 | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 668.00 | -10 412.00 | | -8 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 205.00 | 505 894.00 | | 353 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 867.00 | 505 675.00 | | 351 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | 219.00 | | 1 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 083.00 | | | 320 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 202.00 | 31 558.00 | 28 500.00 | 112 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 202.00 | 31 558.00 | 28 500.00 | 112 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 657.00 | 206 288.00 | | 246 657.00 |