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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 654.00 | 1 036.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110.00 | 11 712.00 | 3 398.00 | 15 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628.00 | 13 164.00 | 4 463.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 465.00 | 13 164.00 | 59 300.00 | 72 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 730.00 | 26 002.00 | | 30 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 4 728.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 36 971.00 | 31 830.00 | | 36 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 20.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 2 607.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 6 322.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 329.00 | 8 949.00 | | 22 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 300.00 | 40 780.00 | | 59 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 416.00 | 75 099.00 | | 66 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 275.00 | 70 371.00 | | 61 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | 4 728.00 | | 5 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 765.00 | 5 587.00 | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 1 335.00 | | 11 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 1 335.00 | | 11 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081.00 | 11 051.00 | 30.00 | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |