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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 893.00 | 39 408.00 | 12 485.00 | 51 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 532 299.00 | | 3 532 299.00 | 3 532 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 661 210.00 | 40 443.00 | 3 620 767.00 | 3 661 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BZ Autres créances | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
CF Disponibilités | 1 118 441.00 | | 1 118 441.00 | 1 118 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 620.00 | | 1 381 620.00 | 1 381 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 830.00 | 40 443.00 | 5 002 387.00 | 5 042 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532 299.00 | | | 3 532 299.00 |
CU Autres participations | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 724.00 | 398 608.00 | | 2 419 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 627.00 | 3 321 116.00 | | 1 497 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 351.00 | 3 980 724.00 | | 4 178 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 1 035.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 73 888.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 96 649.00 | | 101 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 502.00 | 380 651.00 | | 496 502.00 |
EA Autres dettes | 214 508.00 | 155 307.00 | | 214 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 036.00 | 707 531.00 | | 824 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 387.00 | 4 688 255.00 | | 5 002 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 305.00 | | 1 162 305.00 | 1 162 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 305.00 | | 1 162 305.00 | 1 162 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 90.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 90.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -90.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 44 970.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 967.00 | 4 733 863.00 | | 2 798 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 340.00 | 1 412 747.00 | | 1 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 627.00 | 3 321 116.00 | | 1 497 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 624.00 | | -474 414.00 | 4 135 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | | 12 463.00 | 41 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 726.00 | | -486 877.00 | 4 092 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 790.00 | 4 652.00 | | 35 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 233.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 4 419.00 | | 34 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 522.00 | 456 522.00 | | 456 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 532 299.00 | 3 532 299.00 | | 3 532 299.00 |
UX Autres créances clients | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
VB T. V. A. | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 478.00 | 3 795 478.00 | | 3 795 478.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 036.00 | 824 036.00 | | 824 036.00 |