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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 12 345.00 | 2 654.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 844.00 | 310 992.00 | 211 852.00 | 522 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 566.00 | 419 729.00 | 414 836.00 | 834 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 092.00 | 51 063.00 | 338 029.00 | 389 092.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 153.00 | 51 063.00 | 862 089.00 | 913 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 719.00 | 470 793.00 | 1 276 926.00 | 1 747 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 184.00 | | | 404 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 648 727.00 | | | 648 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 198.00 | | | 628 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 926.00 | | | 1 276 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 219.00 | | | 591 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 386.00 | | 4 009.00 | 831 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 834 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 618 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 461.00 | | 4 009.00 | 615 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 723.00 | 64 836.00 | 829.00 | 355 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 957.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 740.00 | 63 878.00 | 829.00 | 343 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 389 093.00 | 389 093.00 | | 389 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 393.00 | 20 414.00 | 36 979.00 | 57 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 963.00 | 406 633.00 | 330.00 | 406 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 199.00 | 591 220.00 | 36 979.00 | 628 199.00 |