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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 80 014.00 | 16 599.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 089.00 | 21 170.00 | 27 918.00 | 49 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 631.00 | 101 185.00 | 303 447.00 | 404 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 433.00 | 144.00 | 156 289.00 | 156 433.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 529 123.00 | | 529 123.00 | 529 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 433.00 | 144.00 | 713 289.00 | 713 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 065.00 | 101 329.00 | 1 016 736.00 | 1 118 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DH Report à nouveau | 367 708.00 | 202 281.00 | | 367 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 505.00 | 165 426.00 | | 245 505.00 |
DL TOTAL (I) | 668 503.00 | 422 998.00 | | 668 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 479.00 | 116 055.00 | | 89 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 279.00 | 59 989.00 | | 45 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 563.00 | 10 554.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 42 857.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 460.00 | 231 974.00 | | 147 460.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | 7 270.00 | | 10 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 233.00 | 499 419.00 | | 348 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 736.00 | 922 417.00 | | 1 016 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 027.00 | 399 386.00 | | 265 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 706.00 | | 226 706.00 | 226 706.00 |
FD Production vendue biens | -4 767.00 | | -4 767.00 | -4 767.00 |
FG Production vendue services | 1 220 371.00 | | 1 220 371.00 | 1 220 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 311.00 | | 1 442 311.00 | 1 442 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 450.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | 7 465.00 | | 4 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 1 424.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | 9 339.00 | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 767.00 | -2 439.00 | | -5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 609.00 | 51 021.00 | | 82 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 940.00 | 1 231 198.00 | | 1 495 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 435.00 | 1 065 771.00 | | 1 250 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 505.00 | 165 426.00 | | 245 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 996.00 | | 25 087.00 | 403 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 452.00 | 404 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 145 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 320.00 | | | 247 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 700.00 | | 15 087.00 | 150 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | 10 000.00 | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 908.00 | 17 362.00 | 20 085.00 | 103 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 908.00 | 17 362.00 | 20 085.00 | 103 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 144.00 | 12 628.00 | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 144.00 | 12 628.00 | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | 144.00 | 12 628.00 | 12 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 12 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 479.00 | 26 836.00 | 62 643.00 | 89 479.00 |
VI Groupe et associés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
VW T.V.A. | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 670.00 | 265 027.00 | 62 643.00 | 327 670.00 |