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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 21 659.00 | 6 966.00 | 28 625.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 37 094.00 | 6 295.00 | 43 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 523.00 | 64 455.00 | 61 068.00 | 125 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 410 531.00 | | 410 531.00 | 410 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 524.00 | | 534 524.00 | 534 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 046.00 | 64 455.00 | 595 591.00 | 660 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 252.00 | 18 231.00 | | 35 252.00 |
DH Report à nouveau | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | 17 022.00 | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 84 238.00 | 71 017.00 | | 84 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 4 184.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 17 331.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 40 675.00 | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | 47 081.00 | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 438 964.00 | 322 011.00 | | 438 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 353.00 | 431 282.00 | | 511 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 591.00 | 518 844.00 | | 595 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 460.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 460.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 2 890.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 13 817.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | -13 357.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 498.00 | 313 578.00 | | 300 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 277.00 | 296 556.00 | | 287 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 221.00 | 17 022.00 | | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 348.00 | 9 107.00 | | 55 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 6 489.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 2 618.00 | | 39 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 703.00 | 439 703.00 | | 439 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 739.00 | 123 993.00 | 4 747.00 | 128 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 353.00 | 511 353.00 | | 511 353.00 |