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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 062.00 | 487 710.00 | 601 352.00 | 1 089 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 800.00 | 487 710.00 | 1 000 091.00 | 1 487 800.00 |
BT Marchandises | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
BZ Autres créances | 1 276 452.00 | | 1 276 452.00 | 1 276 452.00 |
CF Disponibilités | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 560.00 | | 2 681 560.00 | 2 681 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 361.00 | 487 710.00 | 3 681 651.00 | 4 169 361.00 |
CU Autres participations | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DH Report à nouveau | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 093.00 | | | 1 320 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 344.00 | | | 1 001 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 807.00 | | | 595 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
EA Autres dettes | 639 892.00 | | | 639 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 557.00 | | | 2 361 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 651.00 | | | 3 681 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 557.00 | | | 1 361 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 252.00 | | 555 252.00 | 555 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 252.00 | | 555 252.00 | 555 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 299 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 831.00 | | | 790 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 589.00 | | | 662 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 023.00 | | 40 654.00 | 1 516 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 877.00 | 385 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 877.00 | 1 487 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 648.00 | | 414.00 | 1 088 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 845.00 | | 40 240.00 | 413 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 638.00 | 75 071.00 | | 412 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 638.00 | 75 071.00 | | 412 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 892.00 | 639 892.00 | | 639 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 512 895.00 | 512 895.00 | | 512 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 344.00 | 1 344.00 | 1 000 000.00 | 1 001 344.00 |
VI Groupe et associés | 428 605.00 | 428 605.00 | | 428 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 378.00 | 760 378.00 | | 760 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457.00 | 1 279 369.00 | 303 087.00 | 1 582 457.00 |
VW T.V.A. | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 557.00 | 1 361 557.00 | 1 000 000.00 | 2 361 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
ST Autres comptes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 781.00 | | | 238 781.00 |