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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 6 057.00 | 1 299.00 | 7 357.00 |
AN Terrains | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
AP Constructions | 198 293.00 | 75 416.00 | 122 878.00 | 198 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 784.00 | 89 308.00 | 18 476.00 | 107 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 451.00 | 197 692.00 | 147 759.00 | 345 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 325.00 | 441 637.00 | 314 688.00 | 756 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 251.00 | 46 000.00 | 722 251.00 | 768 251.00 |
BT Marchandises | 312 138.00 | 117 186.00 | 194 952.00 | 312 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 948.00 | 104 889.00 | 1 124 058.00 | 1 228 948.00 |
BZ Autres créances | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 680 604.00 | | 680 604.00 | 680 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 180 081.00 | 268 075.00 | 2 912 006.00 | 3 180 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 407.00 | 709 713.00 | 3 226 694.00 | 3 936 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 186 984.00 | 1 299 999.00 | | 1 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 758.00 | 86 985.00 | | 151 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 542.00 | 1 395 784.00 | | 1 347 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 300.00 | 29 312.00 | | 47 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 300.00 | 29 312.00 | | 47 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 127 876.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 498.00 | 793 793.00 | | 879 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 860.00 | 443 058.00 | | 502 860.00 |
EA Autres dettes | 65 621.00 | 56 992.00 | | 65 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 765.00 | 149 244.00 | | 370 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 852.00 | 1 574 763.00 | | 1 831 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 694.00 | 2 999 859.00 | | 3 226 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 352.00 | 1 559 891.00 | | 1 831 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 632 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 198 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 831 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 371 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 1 700.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 1 700.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 1 700.00 | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 009.00 | 35 669.00 | | 50 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 638.00 | 8 372 436.00 | | 8 188 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 880.00 | 8 285 451.00 | | 8 036 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 758.00 | 86 985.00 | | 151 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 445.00 | 12 655.00 | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 760.00 | | 68 521.00 | 722 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 956.00 | 756 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 956.00 | 724 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | 1 509.00 | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 902.00 | | 66 746.00 | 692 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 266.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 059.00 | 71 283.00 | 34 705.00 | 405 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 209.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 211.00 | 71 074.00 | 34 705.00 | 399 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 312.00 | 34 800.00 | 16 812.00 | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | 34 800.00 | 16 812.00 | 29 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 800.00 | 16 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 498.00 | 879 498.00 | | 879 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 765.00 | 370 765.00 | | 370 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 948.00 | 1 228 948.00 | | 1 228 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 400.00 | 1 418 855.00 | 6 545.00 | 1 425 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 352.00 | 1 831 352.00 | | 1 831 352.00 |