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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506.00 | 9 364.00 | 5 142.00 | 14 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 506.00 | 9 364.00 | 5 142.00 | 14 506.00 |
BN En cours de production de biens | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 016.00 | | 473 016.00 | 473 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 523.00 | 9 364.00 | 478 159.00 | 487 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DH Report à nouveau | | -492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 671.00 | 64 091.00 | | -34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 37 176.00 | 71 848.00 | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 403.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 411 713.00 | | 183 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 67 195.00 | | 67 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 232.00 | 15 333.00 | | 187 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 982.00 | 494 645.00 | | 440 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 159.00 | 566 493.00 | | 478 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038.00 | | 3 200.00 | 12 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 14 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 14 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 3 200.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 1 145.00 | 732.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 1 145.00 | 732.00 | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
UX Autres créances clients | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 710.00 | 303 710.00 | | 303 710.00 |
VW T.V.A. | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 982.00 | 440 982.00 | | 440 982.00 |