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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 106 140 267.00 | | 106 140 267.00 | 106 140 267.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 153 414.00 | | 106 153 414.00 | 106 153 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 153 414.00 | | 106 153 414.00 | 106 153 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 738 620.00 | 11 738 620.00 | | 11 738 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 309 221.00 | 66 309 221.00 | | 66 309 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 543.00 | 1 269 543.00 | | 1 269 543.00 |
DH Report à nouveau | 39 451 654.00 | 36 607 739.00 | | 39 451 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 948 377.00 | 2 843 914.00 | | -13 948 377.00 |
DL TOTAL (I) | 104 820 661.00 | 118 769 038.00 | | 104 820 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 145.00 | 573 908.00 | | 1 323 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 425.00 | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 961.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 753.00 | 1 176 760.00 | | 1 332 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 153 414.00 | 119 945 798.00 | | 106 153 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 753.00 | 1 176 760.00 | | 1 332 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 801.00 | | 2 522 801.00 | 2 522 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 801.00 | | 2 522 801.00 | 2 522 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -296 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -295 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758 003.00 | | | 4 758 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001 206.00 | | | 22 001 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 759 209.00 | | | 26 759 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 233 336.00 | | | 40 233 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 233 336.00 | | | 40 233 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 474 127.00 | | | -13 474 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359 422.00 | 7 652 436.00 | | 29 359 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 307 800.00 | 4 808 521.00 | | 43 307 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 948 377.00 | 2 843 914.00 | | -13 948 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 879 039.00 | | | 77 879 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 879 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 879 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 879 039.00 | | | 77 879 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 271 926.00 | 17 263 034.00 | 52 534 960.00 | 35 271 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 271 926.00 | 17 263 034.00 | 52 534 960.00 | 35 271 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 106 116 087.00 | 106 116 087.00 | | 106 116 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 145.00 | 1 323 145.00 | | 1 323 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
VP Divers | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 140 267.00 | 106 140 267.00 | | 106 140 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 753.00 | 1 332 753.00 | | 1 332 753.00 |