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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 76 766.00 | 33 155.00 | 109 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 134.00 | 76 766.00 | 47 367.00 | 124 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 687.00 | 76 766.00 | 178 920.00 | 255 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 916.00 | 37 211.00 | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | 7 705.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 71 042.00 | 66 916.00 | | 71 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 1 525.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 490.00 | 67 495.00 | | 61 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 11 068.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | 60 321.00 | | 40 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 878.00 | 140 411.00 | | 107 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 920.00 | 207 327.00 | | 178 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 402.00 | 79 855.00 | | 52 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 392.00 | | 5 928.00 | 129 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 124 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 109 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 653.00 | | 5 969.00 | 112 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | -41.00 | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 859.00 | 22 519.00 | 8 612.00 | 62 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | 22 519.00 | 8 612.00 | 62 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 485.00 | 6 010.00 | 55 475.00 | 61 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 076.00 | 43 364.00 | 4 711.00 | 48 076.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 878.00 | 52 402.00 | 55 475.00 | 107 878.00 |