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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 299.00 | 621.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 4 734.00 | 1 642.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 866.00 | 62 183.00 | 121 683.00 | 183 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 161.00 | 69 216.00 | 131 945.00 | 201 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 021.00 | 70 444.00 | 277 577.00 | 348 021.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 375.00 | 70 444.00 | 487 931.00 | 558 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 536.00 | 139 660.00 | 619 876.00 | 759 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 355.00 | 256 087.00 | | 24 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 890.00 | 118 368.00 | | 141 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 545.00 | 378 378.00 | | 169 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 109.00 | 8 361.00 | | 51 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368.00 | 1 339.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 021.00 | 197 529.00 | | 155 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 834.00 | 146 274.00 | | 144 834.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | 58 951.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 331.00 | 412 734.00 | | 450 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 876.00 | 791 113.00 | | 619 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 108.00 | | 93 053.00 | 146 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 201 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 190 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 760.00 | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 948.00 | | 91 293.00 | 136 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 30 513.00 | 28 896.00 | 67 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 139.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 439.00 | 29 374.00 | 28 896.00 | 66 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 531.00 | 2 766.00 | 53 853.00 | 121 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 531.00 | 2 766.00 | 53 853.00 | 121 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 531.00 | 2 766.00 | 53 853.00 | 121 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 53 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 702.00 | 19 151.00 | 31 552.00 | 50 702.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VP Divers | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 097.00 | 293 455.00 | 95 642.00 | 389 097.00 |
VW T.V.A. | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 331.00 | 418 780.00 | 31 552.00 | 450 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | 14 633.00 | | 14 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 3 056.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 154 296.00 | 144 136.00 | | 154 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 796.00 | 66 749.00 | | 68 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 273 295.00 | 189 319.00 | | 273 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 003.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 468.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 807.00 | 17 101.00 | | 16 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 429.00 | 300 168.00 | | 328 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 565.00 | 140 274.00 | | 212 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 423.00 | 425 262.00 | | 514 423.00 |