| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 030.00 | 566.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 95 037.00 | 11 899.00 | 83 138.00 | 95 037.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 24 786.00 | 101 214.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 842.00 | 11 728.00 | 9 115.00 | 20 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 209.00 | 50 442.00 | 208 767.00 | 259 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 234.00 | 5 353.00 | 122 881.00 | 128 234.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 259 647.00 | | 259 647.00 | 259 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 521.00 | 5 353.00 | 402 168.00 | 407 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 730.00 | 55 796.00 | 610 935.00 | 666 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 809.00 | 150 309.00 | | 150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | 499.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 355 741.00 | 341 308.00 | | 355 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 957.00 | 135 100.00 | | 113 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 435.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 10 618.00 | | 18 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 349.00 | 153 077.00 | | 108 349.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 4 486.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 194.00 | 303 717.00 | | 255 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 935.00 | 645 024.00 | | 610 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 033.00 | 184 153.00 | | 159 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 791.00 | | 10 206.00 | 292 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 788.00 | 259 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 97 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 889.00 | 160 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 217.00 | | 2 066.00 | 99 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | | 8 140.00 | 190 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 203.00 | 23 878.00 | 39 639.00 | 66 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 13 399.00 | 3 650.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | 10 480.00 | 35 989.00 | 62 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | 2 488.00 | 10 544.00 | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | 2 488.00 | 10 544.00 | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | 2 488.00 | 10 544.00 | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 10 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 957.00 | 17 796.00 | 49 338.00 | 113 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VP Divers | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 608.00 | 147 874.00 | 734.00 | 148 608.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 194.00 | 159 033.00 | 49 338.00 | 255 194.00 |