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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 350.00 | | 436 350.00 | 436 350.00 |
AP Constructions | 1 129 641.00 | 538 127.00 | 591 514.00 | 1 129 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 21.00 | 770.00 | 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 468.00 | | 921 468.00 | 921 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 189 517.00 | 538 148.00 | 23 651 368.00 | 24 189 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 3 098 227.00 | | 3 098 227.00 | 3 098 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 349 519.00 | 16 243.00 | 21 333 276.00 | 21 349 519.00 |
CF Disponibilités | 1 999 087.00 | | 1 999 087.00 | 1 999 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 458 999.00 | 16 243.00 | 26 442 756.00 | 26 458 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 648 515.00 | 554 392.00 | 50 094 124.00 | 50 648 515.00 |
CU Autres participations | 21 701 267.00 | | 21 701 267.00 | 21 701 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 411 970.00 | 25 411 970.00 | | 25 411 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 592 434.00 | 3 592 434.00 | | 3 592 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 885.00 | 589 885.00 | | 589 885.00 |
DG Autres réserves | 10 857 659.00 | 11 207 809.00 | | 10 857 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 049.00 | -350 150.00 | | -384 049.00 |
DL TOTAL (I) | 40 067 899.00 | 40 451 948.00 | | 40 067 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026 196.00 | 9 025 993.00 | | 9 026 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 360.00 | 899 926.00 | | 913 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 89 781.00 | | 30 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | 40 291.00 | | 41 481.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 37 280.00 | | 5 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 225.00 | 10 093 271.00 | | 10 026 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 094 124.00 | 50 545 219.00 | | 50 094 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 865.00 | 1 087 000.00 | | 9 112 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 493.00 | |
FM Production stockée | | | -19 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 185.00 | 332 677.00 | | 277 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 234.00 | 682 828.00 | | 661 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 049.00 | -350 150.00 | | -384 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 108 702.00 | | 80 814.00 | 24 108 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 622 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 189 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 991.00 | | 791.00 | 1 565 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542 711.00 | | 80 024.00 | 22 542 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 543.00 | 48 605.00 | 538 148.00 | 489 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 543.00 | 48 605.00 | 538 148.00 | 489 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 360.00 | | | 913 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 468.00 | | 921 468.00 | 921 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026 196.00 | 9 026 196.00 | | 9 026 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098 227.00 | 3 098 227.00 | | 3 098 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 860.00 | 3 110 393.00 | 921 468.00 | 4 031 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 225.00 | 9 112 865.00 | | 10 026 225.00 |