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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 3 530.00 | 1 291.00 | 2 239.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 40 767.00 | 17 702.00 | 23 064.00 | 40 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 071.00 | 59 442.00 | 44 628.00 | 104 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 984.00 | 224 291.00 | 110 693.00 | 334 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 413.00 | 302 729.00 | 303 683.00 | 606 413.00 |
BT Marchandises | 1 544 289.00 | 9 050.00 | 1 535 239.00 | 1 544 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 443.00 | 9 393.00 | 373 050.00 | 382 443.00 |
BZ Autres créances | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CF Disponibilités | 549 963.00 | | 549 963.00 | 549 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 711.00 | 18 443.00 | 2 559 267.00 | 2 577 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 124.00 | 321 173.00 | 2 862 951.00 | 3 184 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 788.00 | 1 225 040.00 | | 1 427 788.00 |
DH Report à nouveau | | 202 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 542.00 | 316 613.00 | | 277 542.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 10 084.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 928.00 | 1 867 457.00 | | 1 818 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 401.00 | 106 258.00 | | 573 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 335.00 | 5 300.00 | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 383.00 | 199 284.00 | | 346 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | 118 910.00 | | 81 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 023.00 | 503 723.00 | | 1 044 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 951.00 | 2 371 181.00 | | 2 862 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651.00 | 438 771.00 | | 538 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 499.00 | | 112 735.00 | 542 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 822.00 | 606 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 822.00 | 483 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 019.00 | | 104 158.00 | 428 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 480.00 | | 8 577.00 | 99 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 099.00 | 47 142.00 | 40 512.00 | 296 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 099.00 | 47 142.00 | 40 512.00 | 296 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 084.00 | | 10 071.00 | 10 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 330.00 | 9 050.00 | 9 330.00 | 9 330.00 |
6T Sur comptes clients | 8 711.00 | 1 334.00 | 652.00 | 8 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 041.00 | 10 384.00 | 9 982.00 | 18 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 126.00 | 10 384.00 | 20 054.00 | 28 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 384.00 | 9 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 383.00 | 346 383.00 | | 346 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 371 172.00 | 371 172.00 | | 371 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VC Groupe et associés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 401.00 | 110 364.00 | 442 778.00 | 573 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 169.00 | | | 522 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 202.00 | 456 052.00 | 150.00 | 456 202.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 687.00 | 538 651.00 | 442 778.00 | 1 001 687.00 |