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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 8 610.00 | 1 060.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 413.00 | 641 770.00 | 322 642.00 | 964 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 337.00 | 651 861.00 | 326 476.00 | 978 337.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 613.00 | 2 038.00 | 190 574.00 | 192 613.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 011.00 | 2 038.00 | 312 972.00 | 315 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 348.00 | 653 899.00 | 639 449.00 | 1 293 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DK Provisions réglementées | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 752.00 | | | 524 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 449.00 | | | 639 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 242.00 | | | 376 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 373.00 | 70 037.00 | 1 334 411.00 | 1 264 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 373.00 | 70 037.00 | 1 334 411.00 | 1 264 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 784.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 453.00 | | | 1 458 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 863.00 | | | 1 441 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 498.00 | 152 994.00 | | 986 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 154.00 | 978 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 154.00 | 974 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 244.00 | 152 994.00 | | 982 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 040.00 | 102 785.00 | 153 964.00 | 703 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 560.00 | 102 785.00 | 153 964.00 | 701 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 28 292.00 | 28 292.00 | 2 446.00 | 28 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 613.00 | 190 167.00 | 2 446.00 | 192 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 521.00 | 223 528.00 | 4 993.00 | 228 521.00 |