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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
AN Terrains | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 26 270 429.00 | 15 846 902.00 | 10 423 527.00 | 26 270 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 180.00 | 49 992.00 | 7 188.00 | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 224.00 | 750 984.00 | 928 240.00 | 1 679 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 340.00 | 104 690.00 | 232 650.00 | 337 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 445 310.00 | 20 445 310.00 | 15 000 000.00 | 35 445 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 118.00 | | 1 341 118.00 | 1 341 118.00 |
BZ Autres créances | 861 069.00 | | 861 069.00 | 861 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 343.00 | | 5 088 343.00 | 5 088 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 533 653.00 | 20 445 310.00 | 20 088 343.00 | 40 533 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | 1 063 799.00 | 1 083 799.00 | | 1 063 799.00 |
DH Report à nouveau | -5 019 733.00 | 422 103.00 | | -5 019 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 533.00 | -5 441 836.00 | | -1 762 533.00 |
DL TOTAL (I) | -5 675 138.00 | -3 812 605.00 | | -5 675 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 430 014.00 | 15 830 724.00 | | 15 430 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447 533.00 | 7 258 136.00 | | 7 447 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 377.00 | 700 088.00 | | 1 034 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 951.00 | 1 530 224.00 | | 523 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 299.00 | 231 520.00 | | 283 299.00 |
EA Autres dettes | | 97 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 307.00 | 1 041 588.00 | | 1 038 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 763 481.00 | 28 788 025.00 | | 25 763 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 088 343.00 | 22 875 420.00 | | 20 088 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 447 533.00 | | | 7 447 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 329 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 329 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 749 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 638 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 255.00 | | | 258 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 533.00 | -5 441 836.00 | | -1 762 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 447 533.00 | 7 447 533.00 | | 7 447 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 377.00 | 1 034 377.00 | | 1 034 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 |
UX Autres créances clients | 661 069.00 | | | 661 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 763 481.00 | 25 763 481.00 | | 25 763 481.00 |