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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 397.00 | 151 576.00 | 17 821.00 | 169 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 600.00 | 700 733.00 | 258 867.00 | 959 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 301.00 | 198 724.00 | 80 578.00 | 279 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 901.00 | 1 051 033.00 | 414 868.00 | 1 465 901.00 |
BT Marchandises | 516 922.00 | 4 451.00 | 512 470.00 | 516 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 148.00 | 12 601.00 | 4 728 547.00 | 4 741 148.00 |
BZ Autres créances | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
CF Disponibilités | 4 441 495.00 | | 4 441 495.00 | 4 441 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 057 667.00 | 17 052.00 | 10 040 615.00 | 10 057 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 568.00 | 1 068 085.00 | 10 455 483.00 | 11 523 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 276.00 | 1 168 286.00 | | 1 334 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 524.00 | 565 990.00 | | 1 635 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 323.00 | 2 010 799.00 | | 3 246 323.00 |
DP Provisions pour risques | 218 815.00 | 77 713.00 | | 218 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 599.00 | 58 967.00 | | 53 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 414.00 | 136 680.00 | | 272 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 958.00 | 1 021 547.00 | | 640 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 954.00 | 112 014.00 | | 510 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 343.00 | 1 889 623.00 | | 2 300 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 549.00 | 2 748 628.00 | | 3 179 549.00 |
EA Autres dettes | 178 323.00 | 161 814.00 | | 178 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 619.00 | 347 665.00 | | 126 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 746.00 | 6 281 291.00 | | 6 936 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 483.00 | 8 428 770.00 | | 10 455 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 436.00 | 6 281 291.00 | | 6 442 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 323.00 | 1 057 311.00 | 1 336 633.00 | 279 323.00 |
FG Production vendue services | 22 625 423.00 | 1 232 069.00 | 23 857 492.00 | 22 625 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 904 745.00 | 2 289 380.00 | 25 194 125.00 | 22 904 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 530 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 38 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 474 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 200.00 | 104 588.00 | | 68 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 200.00 | 108 138.00 | | 68 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 31 774.00 | | 6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 238.00 | 142.00 | | 68 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860.00 | 31 916.00 | | 74 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | 76 222.00 | | -6 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 563.00 | 159 798.00 | | 515 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 315.00 | 191 729.00 | | 662 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 368 911.00 | 15 747 547.00 | | 25 368 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 733 387.00 | 15 181 557.00 | | 23 733 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 524.00 | 565 990.00 | | 1 635 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 098.00 | | 365 092.00 | 1 169 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 289.00 | 1 465 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 289.00 | 1 238 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 181.00 | | 16 446.00 | 188 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 794.00 | | 348 396.00 | 958 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | 250.00 | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 271.00 | 90 813.00 | 51.00 | 960 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 202.00 | 6 374.00 | | 145 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 069.00 | 84 438.00 | 51.00 | 815 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 680.00 | 179 284.00 | 43 550.00 | 136 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 453.00 | 998.00 | | 3 453.00 |
6T Sur comptes clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 054.00 | 998.00 | | 16 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 734.00 | 180 282.00 | 43 550.00 | 152 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 282.00 | 43 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 | | 2 300 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 642.00 | 1 174 642.00 | | 1 174 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 878.00 | 943 878.00 | | 943 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 726 027.00 | 4 726 027.00 | | 4 726 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 306 788.00 | 306 788.00 | | 306 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 958.00 | 146 648.00 | 494 310.00 | 640 958.00 |
VI Groupe et associés | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 559.00 | | | 480 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 712.00 | 5 120 712.00 | | 5 120 712.00 |
VW T.V.A. | 1 001 245.00 | 1 001 245.00 | | 1 001 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 746.00 | 6 442 436.00 | 494 310.00 | 6 936 746.00 |