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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 1 382.00 | 14 358.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 039.00 | 20 935.00 | 86 105.00 | 107 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 228.00 | 22 317.00 | 101 911.00 | 124 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 198.00 | 22 317.00 | 157 881.00 | 180 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | 21 925.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 713.00 | -20 509.00 | | -6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203.00 | 14 915.00 | | 8 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 467.00 | 1 634.00 | | 75 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | 15 820.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 708.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 10 101.00 | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 678.00 | 34 263.00 | | 149 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 881.00 | 49 179.00 | | 157 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 197.00 | 34 263.00 | | 111 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
FG Production vendue services | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 365.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 365.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -365.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 160.00 | 46 687.00 | | 67 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 872.00 | 67 197.00 | | 73 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 713.00 | -20 509.00 | | -6 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 677.00 | | 106 551.00 | 17 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | | 106 551.00 | 16 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 6 561.00 | | 15 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 6 561.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 007.00 | 10 526.00 | 38 481.00 | 49 007.00 |
VI Groupe et associés | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354.00 | 9 906.00 | 1 448.00 | 11 354.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 908.00 | 104 427.00 | 38 481.00 | 142 908.00 |