| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 25 548.00 | 930.00 | 26 478.00 |
AN Terrains | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AP Constructions | 65 068.00 | 49 523.00 | 15 545.00 | 65 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 832.00 | 83 292.00 | 2 540.00 | 85 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 849.00 | 516 117.00 | 176 732.00 | 692 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 179.00 | 689 004.00 | 215 175.00 | 904 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 574.00 | | 197 574.00 | 197 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
BZ Autres créances | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CF Disponibilités | 2 019 691.00 | | 2 019 691.00 | 2 019 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 153.00 | | 2 480 153.00 | 2 480 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 333.00 | 689 004.00 | 2 695 329.00 | 3 384 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DG Autres réserves | 450 031.00 | | | 450 031.00 |
DH Report à nouveau | | 207 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 826.00 | 679 236.00 | | 375 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 611.00 | 2 106 786.00 | | 2 082 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 592.00 | 194 829.00 | | 195 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 697.00 | 153 232.00 | | 183 697.00 |
EA Autres dettes | 218 795.00 | 141 684.00 | | 218 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | 24 228.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 717.00 | 514 057.00 | | 611 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 329.00 | 2 620 842.00 | | 2 695 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 717.00 | 514 057.00 | | 611 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 747.00 | 642 071.00 | 4 468 818.00 | 3 826 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 747.00 | 642 071.00 | 4 468 818.00 | 3 826 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 643.00 | 2 719.00 | | 10 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 579.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 362 173.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 362 752.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 1 080.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 1 080.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 361 672.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 787.00 | 105 818.00 | | 141 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 671.00 | 4 850 594.00 | | 4 499 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 846.00 | 4 171 358.00 | | 4 123 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 826.00 | 679 236.00 | | 375 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 553.00 | | 92 414.00 | 868 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 788.00 | 904 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 788.00 | 858 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 703.00 | | 92 357.00 | 822 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 57.00 | 4 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 794.00 | 66 866.00 | 55 656.00 | 677 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 1 400.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 646.00 | 65 466.00 | 55 656.00 | 653 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 1 000.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 072.00 | 267 072.00 | | 267 072.00 |