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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 466.00 | 13 101.00 | 29 365.00 | 42 466.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 766.00 | 13 101.00 | 29 665.00 | 42 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
084 Disponibilités | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
110 Total général Actif | 182 512.00 | 13 101.00 | 169 411.00 | 182 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 875.00 | 140 249.00 | | 148 875.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 817.00 | 140 250.00 | | 149 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 288.00 | 6 181.00 | | 8 288.00 |
242 Autres charges externes. | 35 790.00 | 38 328.00 | | 35 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 4 495.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 214.00 | 54 681.00 | | 55 214.00 |
252 Charges sociales | 24 097.00 | 25 184.00 | | 24 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 595.00 | 241.00 | | 8 595.00 |
256 Dotations aux provisions | | 936.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 040.00 | 130 047.00 | | 136 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 777.00 | 10 203.00 | | 13 777.00 |
280 Produits financiers | 1 291.00 | 110.00 | | 1 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 050.00 | 216.00 | | 36 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 041.00 | 35.00 | | 23 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 1 385.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 050.00 | 9 110.00 | | 24 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |