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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 230.00 | 35 067.00 | 25 163.00 | 60 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 423.00 | 71 728.00 | 38 695.00 | 110 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 287.00 | 107 888.00 | 262 398.00 | 370 287.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | 31 870.00 | 100 786.00 | 132 656.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 497.00 | 31 870.00 | 197 627.00 | 229 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 784.00 | 139 758.00 | 460 025.00 | 599 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 016.00 | 188 827.00 | | 170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 293.00 | -18 811.00 | | 42 293.00 |
DL TOTAL (I) | 221 109.00 | 178 816.00 | | 221 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 50 000.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 340.00 | 104 886.00 | | 102 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 11 426.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 205.00 | 80 821.00 | | 73 205.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 6 030.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 916.00 | 253 163.00 | | 238 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 025.00 | 431 979.00 | | 460 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 916.00 | 253 163.00 | | 238 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 310.00 | 596 113.00 | 622 423.00 | 26 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310.00 | 596 113.00 | 622 423.00 | 26 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | -3 309.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 357.00 | 391 004.00 | | 635 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 064.00 | 409 816.00 | | 593 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 293.00 | -18 811.00 | | 42 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 091.00 | | 24 196.00 | 346 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 457.00 | | 24 196.00 | 146 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 591.00 | 16 297.00 | | 91 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | 16 297.00 | | 90 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 334.00 | 5 536.00 | | 26 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 334.00 | 5 536.00 | | 26 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 334.00 | 5 536.00 | | 26 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VI Groupe et associés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |