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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 072.00 | 19 892.00 | 1 180.00 | 21 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 11 581.00 | 4 294.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 13 660.00 | 3 540.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 597.00 | 45 133.00 | 27 463.00 | 72 597.00 |
BP En cours de production de services | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 390.00 | 22 292.00 | 179 098.00 | 201 390.00 |
BZ Autres créances | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 101.00 | 22 292.00 | 555 809.00 | 578 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 698.00 | 67 425.00 | 583 273.00 | 650 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 122.00 | 245 137.00 | | 168 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -77 015.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 213 195.00 | 212 122.00 | | 213 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 129 893.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 113 200.00 | | 168 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 840.00 | 130 518.00 | | 123 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 649.00 | 90 537.00 | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 077.00 | 464 148.00 | | 370 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 273.00 | 676 270.00 | | 583 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 077.00 | 373 786.00 | | 370 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 151.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 044.00 | | 772 044.00 | 772 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 044.00 | | 772 044.00 | 772 044.00 |
FM Production stockée | | | 89 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | 870.00 | | 9 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 878.00 | -136 318.00 | | -133 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 260.00 | 805 755.00 | | 974 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 186.00 | 882 770.00 | | 973 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | -77 015.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 362.00 | | 6 931.00 | 212 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 697.00 | 72 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 697.00 | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | 1 615.00 | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 655.00 | | 1 116.00 | 178 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 4 200.00 | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 292.00 | | 4 000.00 | 26 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 292.00 | | 4 000.00 | 26 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 292.00 | | 4 000.00 | 26 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VC Groupe et associés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |