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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 6 613.00 | 809.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 280.00 | 107 060.00 | 54 221.00 | 161 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 10 046.00 | 1 626.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 702.00 | 123 719.00 | 163 983.00 | 287 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 565.00 | 972.00 | 34 593.00 | 35 565.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 491.00 | 972.00 | 55 519.00 | 56 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 192.00 | 124 690.00 | 219 502.00 | 344 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 119.00 | 67 394.00 | | 71 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 496.00 | 3 725.00 | | -15 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 681.00 | 8 006.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 128 305.00 | 145 125.00 | | 128 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 085.00 | 66 679.00 | | 49 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 301.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 23 726.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 16 450.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 259.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 197.00 | 109 414.00 | | 91 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 502.00 | 254 539.00 | | 219 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 290.00 | 60 394.00 | | 57 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
FM Production stockée | | | -1 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 1 144.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 144.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 1 144.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | -3 112.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 052.00 | 284 849.00 | | 250 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 547.00 | 281 125.00 | | 265 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 496.00 | 3 725.00 | | -15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 287 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 107 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 172 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 363.00 | 15 515.00 | 4 160.00 | 112 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 667.00 | 757.00 | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 660.00 | 14 849.00 | 3 403.00 | 105 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 225.00 | 120.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 225.00 | 120.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 225.00 | 120.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 085.00 | 15 178.00 | 33 907.00 | 49 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 197.00 | 57 290.00 | 33 907.00 | 91 197.00 |