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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 101 571.00 | 8 045 043.00 | 8 056 528.00 | 16 101 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182 799.00 | 8 102 796.00 | 8 080 004.00 | 16 182 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 944.00 | 12 596.00 | 392 348.00 | 404 944.00 |
BZ Autres créances | 291 893.00 | | 291 893.00 | 291 893.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 559.00 | 12 596.00 | 687 963.00 | 700 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 883 358.00 | 8 115 391.00 | 8 767 967.00 | 16 883 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 534 011.00 | 320 510.00 | | 534 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 998.00 | 213 501.00 | | 278 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267 637.00 | 3 465 376.00 | | 3 267 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 346.00 | 4 040 087.00 | | 4 121 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 259.00 | 3 510 636.00 | | 2 508 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 276.00 | 194 463.00 | | 204 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 829.00 | 231 341.00 | | 289 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 712.00 | 4 676.00 | | 14 712.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 13 428.00 | | 13 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 791.00 | 1 660 296.00 | | 1 615 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 621.00 | 5 614 839.00 | | 4 646 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 967.00 | 9 654 926.00 | | 8 767 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 106.00 | 968 178.00 | | 1 053 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 120.00 | | 1 421 120.00 | 1 421 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 120.00 | | 1 421 120.00 | 1 421 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 739.00 | 203 739.00 | | 197 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 739.00 | 203 627.00 | | 197 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 620.00 | 88 350.00 | | 105 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 264.00 | 1 528 750.00 | | 1 642 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 266.00 | 1 315 249.00 | | 1 363 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 998.00 | 213 501.00 | | 278 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 028 289.00 | | 289 666.00 | 16 028 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 156.00 | | 16 168 897.00 | 135 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 156.00 | | 16 182 799.00 | 135 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014 387.00 | | 289 666.00 | 16 014 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565 121.00 | 537 675.00 | | 7 565 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551 219.00 | 537 675.00 | | 7 551 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 391.00 | 12 596.00 | 22 391.00 | 22 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 391.00 | 12 596.00 | 22 391.00 | 22 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 391.00 | 12 596.00 | 22 391.00 | 22 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 596.00 | 22 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 791.00 | 522 276.00 | 213 169.00 | 1 615 791.00 |
UX Autres créances clients | 404 944.00 | 404 944.00 | | 404 944.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VC Groupe et associés | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 837.00 | 696 837.00 | | 696 837.00 |
VW T.V.A. | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 621.00 | 1 053 106.00 | 213 169.00 | 4 646 621.00 |