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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 222.00 | 58 059.00 | 28 163.00 | 86 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 874.00 | 407 213.00 | 8 660.00 | 415 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 907.00 | 469 952.00 | 1 258 954.00 | 1 728 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 629 624.00 | | 629 624.00 | 629 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 040.00 | | 825 040.00 | 825 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 947.00 | 469 952.00 | 2 083 994.00 | 2 553 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 668 980.00 | | | 668 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 368.00 | | | 1 265 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 083.00 | | | 331 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 926.00 | | | 392 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 626.00 | | | 818 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 994.00 | | | 2 083 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 597.00 | | | 799 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 799.00 | | 3 108.00 | 1 725 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 680.00 | | | 1 189 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 989.00 | | 3 108.00 | 498 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 825.00 | 58 128.00 | | 411 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 145.00 | 58 128.00 | | 407 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 927.00 | 392 927.00 | | 392 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 083.00 | 331 083.00 | | 331 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
UX Autres créances clients | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 435.00 | 47 406.00 | 19 029.00 | 66 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 881.00 | | | 668 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 546.00 | 195 416.00 | 37 130.00 | 232 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 627.00 | 799 597.00 | 19 029.00 | 818 627.00 |