| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 33 539.00 | 10 671.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 1 419 059.00 | 1 314 670.00 | 104 390.00 | 1 419 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 5 994.00 | 143.00 | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 557.00 | 325 518.00 | 126 039.00 | 451 557.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 693.00 | 1 721 874.00 | 263 819.00 | 1 985 693.00 |
BT Marchandises | 1 585 125.00 | 100 441.00 | 1 484 684.00 | 1 585 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 212.00 | 70 170.00 | 39 042.00 | 109 212.00 |
BZ Autres créances | 323 881.00 | 80 283.00 | 243 597.00 | 323 881.00 |
CF Disponibilités | 2 625 717.00 | | 2 625 717.00 | 2 625 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 639.00 | 250 894.00 | 4 395 745.00 | 4 646 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 333.00 | 1 972 768.00 | 4 659 564.00 | 6 632 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 000.00 | 6 437 000.00 | | 6 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 913.00 | -2 213 944.00 | | -2 166 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 47 031.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 612.00 | 4 270 087.00 | | 4 278 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 110.00 | 33 648.00 | | 35 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 110.00 | 33 648.00 | | 35 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 256.00 | 112 983.00 | | 111 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 902.00 | 83 517.00 | | 57 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | 125 368.00 | | 81 767.00 |
EA Autres dettes | 94 918.00 | 24 017.00 | | 94 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 842.00 | 345 886.00 | | 345 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 564.00 | 4 649 620.00 | | 4 659 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 513.00 | 232 903.00 | | 266 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 409.00 | | 1 049 409.00 | 1 049 409.00 |
FG Production vendue services | 388 854.00 | | 388 854.00 | 388 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 264.00 | | 1 438 264.00 | 1 438 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 722.00 | |
GE Autres charges | | | 84 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 1 942.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 932.00 | 1 942.00 | | 22 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 932.00 | 38 499.00 | | -22 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 49 846.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 494.00 | 1 816 133.00 | | 1 718 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 968.00 | 1 769 103.00 | | 1 709 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 525.00 | 47 031.00 | | 8 525.00 |